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Financeiro > Contas a Pagar > Consulta de Arquivos de Antecipação
2310 – Consultar relatório de antecipação
931 – Parâmetros Financeiro
2338 – Solicitar Antecipação de Títulos Portal do Fornecedor
345 – Pedidos Download Consultar
O processo de antecipação normalmente acontece através do banco ou através de uma empresa responsável, onde o cliente disponibiliza duplicatas de notas fiscais com vencimentos maiores que 7 dias e o fornecedor pode solicitar a antecipação desse pagamento mediante a uma taxa estabelecida pelo banco ou pela empresa responsável.
Em geral, a maior parte dessa taxa fica com o banco. Dessa forma o fornecedor recebe um valor menor do que ele receberia na data de vencimento e o cliente recebe como desconto apenas um valor pequeno ou em alguns casos, nenhum desconto.
Pensando em otimizar a operação e trazer maior vantagem competitiva aos nossos clientes, disponibilizamos o Portal de Antecipações do Bluesoft ERP.
Para usar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
- Habilitar Parâmetro de Antecipação de Títulos Bluesoft: Acesse o Menu Financeiro > Configurações do Módulo Financeiro;
- Selecionar o valor da taxa mínima de desconto: Após selecionar “Ativado” para habilitar a “Antecipação de Títulos Bluesoft” insira o valor da taxa mínima de desconto;
- Salvar: Após inserir o valor da taxa, clique em
.
Após ativar o parâmetro, é necessário definir quais fornecedores poderão solicitar antecipações através do portal.
Para isso, acesse o cadastro do Fornecedor e faça a configuração de qual tipo de taxa e qual o valor que será utilizado para os descontos das duplicatas que serão antecipadas. Para realizar esse processo, clique aqui.
Ao habilitar Parâmetro Permite Solicitar adiantamentos no portal o sistema habilitará o parâmetro Percentual de Desconto Antecipação de títulos, este percentual será utilizado para antecipação de títulos por fornecedor, ou seja, agora no ERP podemos parametrizar o percentual de antecipação por fornecedor.
Caso o Percentual de Desconto Antecipação de títulos não esteja cadastrado para o fornecedor o ERP utilizará o percentual de Taxa Fixa cadastrado nas configurações do módulo financeiro.
O percentual de desconto cadastrado no fornecedor não pode ser menor que o percentual de Taxa Cadastrada nos Parâmetros.
Uma vez que o parâmetro do fornecedor seja habilitado, é necessário dar acesso para o Fornecedor ao portal.
Para isso, é necessário cadastrar uma pessoa responsável do fornecedor no ERP como Representante e criar um usuário com a permissão 2338 – Solicitar Antecipação de Títulos Portal do Fornecedor
No cadastro de Representante em: CRM > Cadastros > Cadastros Básicos de Pessoas > Tipo de Pessoa > Representante podemos vincular vários fornecedores que o mesmo irá representar.
Feito esse processo será possível acessar as notas fiscais do(s) fornecedores desejados, para realizar o processo de antecipação. Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.
Para realizar o processo e inclusão de antecipação, siga os seguintes passos:
- Acesse: Acesse o Menu Compras > Portal do Fornecedor:
- Período de Vencimento: permite filtrar notas fiscais por data de vencimento;
- Nota Fiscal: permite filtrar notas fiscais por número;
- Status da antecipação: permite filtrar notas fiscais pelo status da antecipação, podendo ser: não solicitado, solicitado, aprovado, rejeitado ou todos;
- Favorecido: Insira o nome ou numero de CPF/CNPJ do favorecido desejado;
- Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em
.
Feita a consulta, serão apresentadas as seguintes informações:
- Nº da Nota Fiscal: exibe o número da nota fiscal do fornecedor;
- Fornecedor: Nome do Fornecedor;
- Nº da parcela: Número da parcela da duplicata;
- Data de Vencimento: Data de vencimento da duplicata;
- Valor Nominal: Valor nominal da duplicata;
- Juros: Valor de juros;
- Desconto: Valor de desconto;
- Multa: Valor da multa;
- Valor Liquido: Valor liquido da duplicata;
- Tipo Taxa de Antecipação: Será exibido se a taxa é mensal ou fixa
- Valor Taxa de Antecipação: Valor que será antecipado de acordo com a dara ;
- Percentual de taxa: Valor cadastrado da taxa no cadastro do Fornecedor;
- Valor Antecipado: Valor final antecipado – Valor Liquido – Valor da Taxa de Antecipação;
- Status: Status da Antecipação;
Então será possível realizar a solicitação da antecipação da(s) nota(s) fiscal(ais) selecionada(s). Para realizar essa operação, selecione a(s) nota(s) fiscal(ais) e clique em clique em
Após clicar para solicitar a antecipação, o status da(s) nota(s) fiscal(ais) será alterado para “Aguardando Aprovação“
Feito isso será enviado um e-mail para o representante, informando que foi solicitada uma antecipação. Para saber como realizar a configuração de Notificação de Recebimento de Antecipação, clique aqui.
Feito a solicitação, será necessário realizar a aprovação da solicitação.
Para realizar a aprovação da antecipação, siga os seguintes passos:
- Acesse: Acesse o Menu Financeiro > Contas a Pagar > Consulta de Arquivos de Antecipação;
- Loja: Selecione a Loja desejada;
- Fornecedor: Selecione o Fornecedor desejado;
- Nº da Duplicata: insira o número da duplicata
- Buscar Data Por: Selecione se a buscar será por “Data de vencimento” ou “Data da ultima atualização“
- Período: Selecione o período desejado
- Status da Antecipação: Selecione o status de antecipação;
- Buscar: Após selecionar os filtros desejados, clique em
Ao realizar a consulta, serão exibidas as seguintes informações:
- Data da última atualização: exibe a data em que foi feita a última atualização da antecipação, podendo ser a data em que a a solicitação foi feita ou a data de aprovação/reprovação da mesma.
- Fornecedor: exibe o fornecedor ao qual pertence a nota fiscal que foi solicitada para antecipação.
- Duplicata: exibe o número da duplicata referente à nota no ERP.
- Nº da parcela: Número da parcela da duplicata.
- Nº da Nota Fiscal: exibe o número da nota fiscal do fornecedor.
- Valor líquido da duplicata: exibe o valor líquido a pagar desconsiderando a antecipação.
- Valor taxa antecipação: exibe o valor que será descontado caso a duplicata seja antecipada.
- Tipo de Taxa de Antecipação: Tipo da taxa de antecipação utilizada na solicitação da antecipação.
- Percentual da Taxa de Desconto:será preenchido com o percentual da taxa de antecipação cadastrada para o fornecedor.
- Valor líquido da Antecipação: exibe o valor total que será pago ao fornecedor caso a duplicata seja antecipada.
- Status: exibe o status atual da solicitação
- Ações: permite aprovar ou reprovar a solicitação.
Ação de Aprovar:
Para aprovar uma solicitação será possível ser feito de duas maneiras: Individual ou em lote
Individual:
Ao realizar a consulta, será possível realizar a ação para aprovar uma solicitação através do botão 
Em Lote: Para aprovar em lote, selecione as duplicatas desejadas e clicar no botão 
Para ambas as requisições será exibida uma mensagem de confirmação, feita a aprovação, será encaminhado um e-mail para o Representante do Fornecedor e a(s) duplicata(s) serão incluídas a um borderô de EDI Pagamento de Títulos com o valor atualizado de acordo com a antecipação.
Ação de reprovar.
Para aprovar uma solicitação será possível ser feito de duas maneiras: Individual ou em lote
Individual:
Ao realizar a consulta, será possível realizar a ação para aprovar uma solicitação através do botão de 
Em Lote: Para aprovar em lote, selecione as duplicatas desejadas e clicar no botão 
Para ambas as requisições será exibida uma mensagem de confirmação e será encaminhado um e-mail para o Representante do Fornecedor informando que a operação foi recusada
Após confirmar a operação o usuário poderá reverter a operação através do botão 