Caminhos do Sistema:

Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar Borderô por Tipo

Permissões de Usuários:

1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado
1807 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a fornecedores
1808 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a funcionários
1809 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a outros favorecidos
2264 – Incluir borderô EDI de pagamento direto risco sacado
2268 – Permissão de visualizar Duplicatas de Folha de Pagamento
3815 – Borderô a Pagar – Criar Borderô por Tipo

Essa operação de Antecipação a Fornecedor, é uma operação que quando o fornecedor precisa de capital de giro, eu como loja, preciso realizar a operação Antecipação a Fornecedor no ERP via EDI, para que os fornecedores tenham a opção de adiantamento recebíveis, e o supermercado prorrogue os vencimentos das duplicatas com taxas mais atrativas.

Para realizar esse processo será necessário possuir uma conta bancária do Banco do Brasil e realizar o cadastro do Convênio Bancário do produto ‘Pagamento’ utilizando o “Layout Banco do Brasil” para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.

Também será necessário configurar a opção de “Operação Antecipação a Fornecedor (AF)” no cadastro dos Fornecedores que irão realizar a operação junto ao banco, para saber como realizar essa funcionalidade, clique aqui.

Para saber mais sobre essa funcionalidade, siga os seguintes passos:

  1. Acesse: Acesse o menu de Financeiro > Contas a Pagar > Criar Borderô > Criar Borderô por Tipo;
  2. Loja: Selecione uma loja para criação do borderô;
  3. Conta Bancária: Selecione uma conta bancária do “Banco do Brasil”;
  4. Tipo de Cobrança: Selecione o tipo de cobrança “Banco”;
  5. Data de Pagamento: Selecione a data para pagamento do borderô’;
  6. Tipo de Borderô: Selecione o Tipo de Borderô de “EDI Antecipação a Fornecedor (Homologação)”;
  7. Motivo da transferência: Selecione o opção “Fornecedores”
  8. Código de Mercadoria: Selecione o código de mercadoria que será associado ao borderô;
  9. Prosseguir: Após preencher as informações clique em “Prosseguir”.

Após clicar no “Prosseguir” será apresentada a tela para realizar a consulta para localizar as duplicatas para inclui-las no Borderô de EDI Pagamento Direto Antecipação a Fornecedor, para realizar esse processo sigas os seguintes passos:

  1. Loja: Selecione a Loja Pagadora da Duplicata;
  2. Prioridade: Selecione a prioridade das duplicatas;
  3. Data de vencimento: Selecione a data inicial e final de vencimento das duplicatas;
  4. Valor da fatura: Se desejar será possível informar um valor mínimo e maximo da fatura, caso desejar deixar “em aberto” o valor pode ser informado com “R$ 0,00”;
  5. Favorecido: Se necessário informe o “Favorecido” da duplicata;
  6. Ordenar por: Selecione a ordenação desejada;
  7. Tipo de ordenação: Selecione o tipo de Ordenação;
  8. Considerar duplicatas com data de prorrogação: Selecione “Sim” ou “Não” para considerar as duplicatas;
  9. Buscar: Após preencher as informações clique em “Buscar”.

Após carregar as informações será possível selecionar as duplicatas para a geração do Borderô, somente dos fornecedores configurados como citado acima.

  1. Selecione: Selecione as duplicatas para geração do Borderô;
  2. Prosseguir: Após selecionar as duplicatas, clique em “Prosseguir”.

Observação: Caso o fornecedor não possua uma conta bancária cadastrada, não será possível selecionar a duplicata para criação de borderô.

Quando uma das duplicatas for do tipo de “Agrupamento” e caso essa duplicata possua mais de uma Nota Fiscal na Fatura, não será possível inclui-la no borderô. Será possível adicionar no borderô apenas as duplicatas de agrupamento que possuam apenas 1 nota fiscal.

Após carregar as informações, selecione a conta bancária do favorecido e clique no botão de criar borderô

Ativando o parâmetro “Alterar o tipo de duplicata de Recebimento de Mercadorias e Agrupamento de Recebimento de Mercadorias quando num borderô do tipo EDI Pagamento Direto Antecipação ao fornecedor para apresentar no Fluxo de caixa numa espécie separada?” ao criar um borderô do tipo EDI Pagamento Direto Antecipação ao fornecedor e as duplicatas forem do tipo Recebimento de Mercadorias e Agrupamento de Recebimento de Mercadorias, elas serão alteradas automaticamente para o tipo ‘Recebimento de Mercadoria EDI Antecipação ao fornecedor AF’ a fim de apresentar no Fluxo de Caixa numa espécie separada, para saber mais sobre Parâmetros do Módulo Financeiro, clique aqui.

Após criar o borderô será necessário enviar ao banco, para saber como realizar essa operação clique aqui.