Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Bancos > Conciliação de Extrato Bancário

Permissões de Usuário:

1477 – Configurar Lançamentos e Baixa de Cartões Automática

4018 – Mover Movimento/Extrato Bancário para Em Análise

Pela tela de Conciliação de Extrato Bancário é possível realizar a conferência do extrato bancário fornecido pelo banco com o controle financeiro inteiro realizado no sistema. A conciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados. Ela verifica se o saldo bancário do controle interno, os lançamentos e suas datas estão idênticos ao extrato do banco.

Para realizar esse processo, devemos seguir os seguintes passos:

  1. Acesse: Acessar o menu de Financeiro > Bancos > Conciliação de Extrato Bancário;
  2. Loja: Selecione a loja desejada;
  3. Conta Bancária: Selecione a conta bancária;
  4. Período: Informe o período desejado para realizar a consulta;
  5. Ordenação: Selecione a ordenação desejada para visualizar a consulta;
  6. Tipo de Movimento: Selecione os tipos de movimento bancário cadastrados;
  7. Valor: Informe um valor caso necessário. Caso não desejar buscar por um valor específico deixe o campo com valor de R$ 0,00;
  8. Correntista: Selecione se deseja realizar a consulta por “Todos os correntistas” ou “Somente a loja selecionada“;
  9. Conciliação: Selecione se deseja visualizar “Todos“, ou visualizar apenas movimentos “Conciliados” e “Não conciliados“;
  10. Descrição Extrato do Banco: Será informar uma descrição para ser consultada conforme é apresentada no extrato bancário da conta selecionada;
  11. Buscar: Após preencher a informações que deseja realizar a consulta, clique em .
Para saber como realizar um cadastro de Tipo de Movimento Bancário, clique aqui.

Após realizar a consulta o sistema irá apresentar as seguintes informações na Aba de conciliação:

Não Conciliados: “Extrato do Banco” do lado esquerdo:

  • Data: Data do lançamento no extrato bancário.
  • Descrição: Descrição do lançamento conforme apresentado no extrato.
  • Nº Documento: Número do documento referente ao lançamento no extrato.
  • Débito: Valor de Débito “Saída”.
  • Crédito: Valor de Crédito “Entrada”.
  • Ações: Será possível realizar as ações de “Ignorar movimento” através do botão   e “Visualizar ocorrências” através do botão de  .

Não Conciliados: “Extrato do sistema (Controle bancário)” do lado direito

  • Data de Emissão: Data de emissão do movimento no controle bancário.
  • Data Pagamento: Data em que os pagamentos foram recebidos os quitados, conforme apresentado no controle bancário.
  • Correntista: Nome do correntista da conta bancária.
  • Descrição: Descrição do lançamento conforme o Cadastro de Tipo de Movimento Bancário.
  • Débito: Valor de Débito “Saída”.
  • Crédito: Valor de Crédito “Entrada”.

Conciliado: “Extrato do Banco” do lado esquerdo:

  • Data: Data do lançamento no extrato bancário.
  • Descrição: Descrição do lançamento conforme apresentado no extrato.
  • Nº Documento: Número do documento referente ao lançamento no extrato.
  • Débito: Valor de Débito “Saída”.
  • Crédito: Valor de Crédito “Entrada”.
  • Ocorrência: Serão apresentadas as ocorrências de conciliação através do botão .

Conciliados: “Extrato do sistema (Controle bancário)” do lado direito:

  • Data de Emissão: Data de emissão do movimento no controle bancário.
  • Data Pagamento: Data em que os pagamentos foram recebidos os quitados, conforme apresentado no controle bancário.
  • Correntista: Nome do correntista da conta bancária.
  • Descrição: Descrição do lançamento conforme o Cadastro de Tipo de Movimento Bancário.
  • Débito: Valor de Débito “Saída”.
  • Crédito: Valor de Crédito “Entrada”.
  • Cancelar Conciliação: Será possível desconciliar os movimentos através do botão de .

Caso exista algum movimento do “Extrato Banco” que seja ignorado, este será apresentado na aba de “Ignorados“

Caso desejar, será possível reverter essa operação através do botão de 

Em alguns casos será exibida a aba de “Duplicidade“. Se houver arquivos duplicados no extrato bancário, eles serão exibidos em um outro agrupamento de arquivos duplicados, sendo possível importar o movimento ou marcá-lo como duplicidade. O arquivo que for considerado como duplicidade será excluído do sistema.

Para que não são conciliado automaticamente, poderão ser conciliados manualmente. Para conciliar um movimento manual selecione o ou os lançamentos do extrato e selecione o tipo de movimento bancário correspondente. Para a conciliação manual os movimentos precisão estar com os valores iguais conforme a seleção.

Exemplo:

“Extrato do Banco” do lado esquerdo: Os lançamentos poderão ser conciliado de 1×1 (Um lançamento Banco com um movimento do Controle Bancário) ou de Muitos Lançamentos Banco para um movimento do Controle Bancário.

Após selecionar os movimentos, clique no botão   e confirme a operação. A data de conciliação será a mesma data do “Pagamento” do movimento. Será possível visualizar os lançamentos conciliados através do menu de Controle Bancário, para saber como utilizar o Controle Bancário, clique aqui.

Quando o sistema está realizando conciliação automática, é recomendado que não realize conciliação ou desconciliação dos movimentos de forma manual. exemplo da informação na imagem abaixo

Para utilizar a Conciliação Automática, será necessário ativar o Parâmetro Financeiro de: Conciliação automática de extrato bancário por EDI. Para saber como configurar um parâmetro do módulo financeiro, clique aqui.

Serão considerados até 7 dias retroativos da data atual para que o sistema tente realizar a conciliação automática do lançamentos do Extrato Banco com os lançamentos do Controle Bancário, passado o período de 7 dias os lançamentos deverão ser conciliados manualmente.

É possível realizar a exportação da consulta realizada através do botão   e selecionar o tipo de arquivo: PDF ou Excel.

Exemplo PDF

Exemplo Excel