Conta Comercial do Fornecedor

Pela tela de Conta Comercial do Fornecedor é onde centraliza-se os lançamentos de débito e crédito do fornecedor através de Acordos Comerciais, Acordos Financeiros, Anistias, Acordo de Diferença de Preço, Sell In, Sell Out, e Acordos de Fidelidade que são exemplos de operações que geram lançamentos na conta comercial do fornecedor.

• Toda vez que um novo acordo é criado a conta do fornecedor é debitada, e toda vez que o fornecedor envia mercadorias bonificadas, a conta do fornecedor é creditada.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Compras > Conta Comercial do Fornecedor > Busca Acordos

2) Utilize os filtros para realizar a busca:

• Rede: Permite selecionar uma rede de lojas para consulta;
• Loja: Permite selecionar uma loja para consulta;
• Fornecedor/Divisão: Permite selecionar um fornecedor;
• Data de emissão: Permite filtrar um o intervalo de datas de emissão;
• Vencimento Comercial: Permite filtrar um o intervalo de datas dos acordos que foram informados o vencimento comercial
• Data de quitação: Quando o tipo de acordo selecionado é o financeiro, esse campo é apresentado;
• Vínculo com Pedido: Permite buscar acordos com vinculo com pedidos, acordos sem vinculo com pedidos ou ambos;
• Nº do pedido: Permite buscar um acordo pelo número do pedido;
• Tipo de acordo: Permite buscar pelo tipo de acordo financeiro ou comercial;
• Nº do acordo: Permite buscar um acordo pelo número;
• Tipo de lançamento: Permite buscar pelo tipo de lançamento;
• Setor de compra: Permite buscar pelo setor de compras;
• Negociador: Permite buscar os acordos criados com um negociador vinculado;
• Status do acordo: Permite buscar pelo status do acordo;
• Ordem: Permite ordenar pelas seguintes colunas: Data de emissão, Loja,Fornecedor/Divisão, Valor, Número do acordo e Tipo de lançamento;
• Classificação: Permite selecionar se o resultado da busca será ordenado ascendente ou descendente.

3) Colunas do relatório quando o tipo de acordo selecionado for o comercial o relatório apresenta as seguintes colunas de resultados:

• Nº do acordo
• Loja
• Divisão
• Tipo de lançamento
• +/- (Esse campo informa se é um crédito na conta do fornecedor)
• Valor
• Data de emissão
• Vencimento Comercial
• Parcela
• Setor de compra
• Negociador
• Usuário
• Status do acordo
• Operações

Na coluna “Operações” é possível:

visualizar a observação

imprimir

enviar para e-mail

estornar o acordo

visualizar as partidas dobradas dos lançamentos realizados

visualizar os movimentos apurados

4) Colunas do relatório quando o tipo de acordo selecionado for o financeiro o relatório apresenta as seguintes colunas de resultados:

• Acordo
• Duplicata
• Loja
• Fornecedor
• Tipo de lançamento
• Valor
• Data de emissão
• Data de vencimento
• Data da quitação
• Setor de compra
• Status
• Usuário
• Negociador
• Operações

Na coluna “Operações” é possível:

visualizar as ocorrências

visualizar a observação

imprimir

enviar para e-mail

estornar o acordo

 visualizar as partidas dobradas dos lançamentos realizados.

4) Aprovação/Reprovação de Acordo de Baixa de Custo

Para visualizar os acordos de baixa de custo que estão pendentes aprovação, siga os seguintes passos:

4.1) Selecione buscar acordos, filtre a loja, status de acordo e tipo de acordo.

4.2) Para aprovar o acordo clique na bandeira destacada na imagem abaixo:

4.3) Selecione a opção de Aprovar e clique em confirmar.

4.4) Caso seja necessário reprovar o acordo, selecione a opção Reprovar e insira uma justificativa:

4.5) Em caso de divergência o sistema apresentará destacado em vermelho:

Nesses casos o acordo não pode ser aprovado ou rejeitado até que o custo seja ajustado.

5) Status do acordo Quitado e Quitado Parcialmente para movimentos de débito gerados através do pedido bonificado (Novo Acordo Vinculado ao Pedido):

Quando realizado o recebimento de mercadoria totalizando o valor do acordo de débito gerado pelo pedido bonificado, o status dos movimentos (débito e crédito) é atualizado automaticamente de Ativo para Quitado.

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário habilitar o parâmetro Considerar débito gerado pelo pedido bonificado quitado no recebimento de mercadorias, localizado nos Parâmetros do Módulo de Compras, na aba Acordos de Produto e Comerciais:

Se houver divergências entre o valor do débito gerado pelo pedido e o crédito gerado pelo recebimento de mercadorias, apesar do parâmetro habilitado, a atualização do status não ocorrerá e os lançamentos permanecerão com status Ativo. Contudo, caso deseje, quitar a dívida apesar da divergência, será possível a alteração do status de um acordo para Quitado, para isso, basta clicar na bandeira disponível na coluna Status do Acordo e selecionar a opção Quitado:

Quando o status do movimento de débito é alterado para quitado, os movimentos de crédito gerados a partir do recebimento da mercadoria terão seu status atualizados para Quitado automaticamente.

Além disso, é possível realizar a quitação parcial de um acordo de débito gerado pelo pedido bonificado, desde que ele esteja parcelado e o valor recebido através da nota fiscal seja igual ao valor da parcela. Para isso, basta clicar na bandeira disponível na coluna Status do Acordo e selecionar a opção Quitado Parcialmente:

Após isso, será aberta a janela Quitar acordo comercial parcialmente, o qual será possível selecionar a nota que possui o mesmo valor da parcela para assim realizar a quitação parcial do acordo de débito:

Observação: A exibição do Tipo de Lançamento ocorrerá conforme o parâmetro No recebimento da mercadoria bonificada, utilizar o tipo de lançamento vinculado ao acordo do pedido bonificado para lançar crédito na conta comercial do fornecedor, caso o mesmo esteja habilitado, será exibido o mesmo Tipo de Lançamento selecionado na criação do pedido, caso esteja desabilitado, será exibido Bonificação.

Com isso, a parcela terá o status atualizado para Quitado:

A alteração do status está disponível apenas para os usuários que possuírem a permissão 3952 – Considerar acordo quitado em caso de divergência no recebimento do pedido bonificado.

Importante: A atualização do status Quitado e Quitado Parcialmente se aplicam apenas aos recebimentos de mercadorias realizados após ativação do parâmetro, ou seja, se a nota fiscal relacionada ao movimento de débito tiver sido recebida antes da ativação do parâmetro Considerar débito gerado pelo pedido bonificado quitado no recebimento de mercadorias, não será possível alterar o status.

6) Para enviar o acordo por e-mail, clique no ícone:

7) Informe os e-mails para onde deseja enviar os acordos gerados e se necessário é possível informar uma mensagem, depois clique em Enviar:

O sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação

E no e-mail informado chegará a mensagem:

E os acordos em anexo:

Acordo Comercial

Pela opção de Acordo Comercial é possível também incluir um lançamento no comercial: (Clique aqui, para saber mais)

Acordo Financeiro

Pela opção de Acordo Financeiro é possível também incluir um lançamento no financeiro: (Clique aqui, para saber mais)

Transferência

Pela opção de Transferências é possível incluir um acordo para transferência de valores da conta do fornecedor para o financeiro. (Clique aqui, para saber mais)

Incluir Anistia

Pela opção de Incluir Anistia é possível também incluir um lançamento no financeiro: (Clique aqui, para saber mais)

Pode-se também incluir um acordo para baixa de custo: (Clique aqui para saber mais)

Consulta Sintética e Consulta Analítica

Também é possível visualizar os relatórios da Consulta Sintética (Clique aqui para saber mais) e Consulta Analítica (Clique aqui para saber mais).

Apuração

Pela opção de apuração é possível gerar um novo acordo financeiro ou acordo comercial, por loja (as lojas dos movimentos ou na loja matriz), com os valores totais conforme seleção de movimentos da conta comercial do fornecedor. (Clique aqui, para saber mais)

7) Ao clicar em estornar será possivel estornar os acordo desejado.

Tela de justificativa do estorno em que suporta minimo de 15 caracteres e maximo 4000.

Ao filtrar os acordos estornados através do botão Listar ocorrências será possível visualizar a ocorrência informada no momento do cancelamento ou estorno.

Caso o acordo comercial, também seja de apuração, é possível escolher qual opção será impressa:

Também é possível gerar o acordo de forma agrupado por lojas, para isso o seguinte parâmetro deverá ser habilitado:

“Permitir gerar acordo comercial de forma agrupada”

Assim as opções serão:

Não – Vamos definir essa como a padrão para manter o comportamento atual
Sim
Sim (obrigatoriamente)

Quando estiver definido como “Não” a opção de gerar agrupado vai aparecer no lançamento, mas definido como “Não” e bloqueado para não ser alterado.

Quando estiver definido como “Sim (obrigatoriamente)” a opção de gerar agrupado vai aparecer no lançamento, mas definido como “Sim” e bloqueado para não ser alterado.

Quando estiver definido como “Sim” a opção de gerar agrupado vai aparecer no lançamento, mas com a opção “Não” selecionada por padrão, sem bloqueio, com a possibilidade do usuário mudar para “Sim” se assim quiser.

Parâmetro selecionado como “Não”:

Parâmetro selecionado como “Sim”:

Parâmetro selecionado como “Sim(Obrigatoriamente)”:

Note, que tanto na opção “Não” quanto na opção “Sim(Obrigatoriamente)”, o campo é bloqueado para edição, e é exibido o informativo ” Opção bloqueada devido a definição do parâmetro “Permitir gerar acordo comercial de forma agrupada” das configurações do módulo de Compras.”

Ao realizar a busca de acordo, será possível a impressão, tanto do acordo agrupado, quanto por loja selecionada :

Impressão de loja selecionada:

Impressão Agrupada:

Apurar Performance

Através da funcionalidade Apurar Performance será possível avaliar o crescimento das compras deduzindo as devoluções realizadas para o fornecedor, comparando um período de referência com um período realizado.

Dessa forma será possível obter uma porcentagem de retorno dos valores das compras e gerar um acordo comercial ou financeiro para o fornecedor.

Para saber como realizar as configurações da apuração de performance do fornecedor, clique aqui.

Ao acessar o menu teremos as seguintes opções de filtragem para apurar a performance do fornecedor:

• Fornecedor divisão: Campo para seleção do fornecedor/divisão que será avaliado. – Preenchimento obrigatório
• Contrato de Fornecimento: Campo para seleção do contrato de fornecimento responsável pelas compras realizadas do fornecedor/divisão que será avaliado. – Preenchimento obrigatório
• Loja: Campo das lojas participantes configuradas no contrato de fornecimento selecionado. – Seleção obrigatória.
• Subdivisão: Campo para seleção de uma subdivisão de produtos específica do fornecedor/divisão que será avaliado.
• Produto: Campo para seleção de um produto específico ao buscar as compras do período. Este filtro é opcional.
• Exibir apenas compras deste contrato?: Flag habilitada para filtrar apenas compras do contrato selecionado ou desabilitada para trazer o resultado de compras de todos os contratos do fornecedor/divisão selecionado.
• Periodicidade: Exibe a Periodicidade configurada do contrato de fornecimento selecionado.
• Tipo de Data: Exibe a configuração da Data de Lançamento das notas do contrato de fornecimento selecionado.
• Período de Referência: Campo para seleção de um período de referência das entradas/devoluções de acordo com a Data de Lançamento configurada no contrato de fornecimento selecionado.
• Período de Realizado: Campo para seleção de um período realizado das entradas/devoluções de acordo com a Data de Lançamento configurada no contrato de fornecimento selecionado.

Após selecionar os filtros desejados e clicar em Buscar, teremos as seguintes colunas no resultado da busca:

• Subdivisão: Serão exibidas as subdivisões dos produtos participantes das compras/devoluções do período de referência/realizado selecionado.
• Valor base: Exibe os valores das compras/devoluções do período de referência selecionado na busca.
• Valor realizado: Exibe os valores das compras/devoluções do período realizado selecionado na busca.
• Variação: Exibe o valor de variação do valor base para o valor realizado.
• Crescimento: Exibe a porcentagem de crescimento calculada entre o valor base e o valor realizado.
• Retorno: Exibe a porcentagem de retorno obtida através da faixa de crescimento configurada no contrato de fornecimento selecionado na apuração.
• Valor a Pagar: Exibe o valor a pagar para geração do acordo do fornecedor com base no valor de variação vezes a porcentagem de retorno obtida pela faixa de crescimento configurada no contrato de fornecimento selecionado na apuração.

Neste exemplo o contrato de fornecimento esta configurado com as seguintes faixas de crescimento:

E na faixa de crescimento de 21% a 500% temos porcentagens de retorno por subdivisão:

O sistema irá trazer os valores do período de referência através da coluna Valor base e os valores do período realizado na coluna Valor realizado, com isso será obtido o valor de Variação e porcentagem de Crescimento.

Como podemos ver as subdivisões obtiveram a porcentagem de retorno da faixa de crescimento de 21% a 500% definido para cada subdivisão da faixa:

Quando os produtos do fornecedor não estiverem configurados em uma subdivisão, os valores serão exibidos agrupados e será exibido Nenhuma na coluna Subdivisão, obtendo assim a porcentagem de retorno da faixa de crescimento que não é por subdivisão, que no exemplo é 10%:

Ao clicar em Prosseguir com Geração da Apuração, será possível escolher entre gerar um Acordo Comercial ou Acordo Financeiro e definir a Data de Competência do acordo:

Selecionando a opção Comercial será redirecionado para a inclusão do acordo comercial e o Tipo de Lançamento será APURAÇÃO PERFORMANCE DO FORNECEDOR:

Selecionando a opção Financeiro será redirecionado para a inclusão do acordo financeiro, e o Tipo de Lançamento também será APURAÇÃO PERFORMANCE DO FORNECEDOR:

Observações Importantes: