Conta Comercial do Fornecedor

Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Compras > Conta Comercial do Fornecedor

Permissões de Usuário:

2 – Acordo Comercial Incluir

5 – Acordo Comercial Consultar

690 – Crédito Conta Fornecedor

1340 – Acordo Comercial Financeiro

1465 – Acordo Comercial Estornar

1466 – Anistia Estornar

1743 – Gerar acordo com valor maior que permitido para o fornecedor

1866 – Estornar Acordo Financeiro

2222- Transferências de Acordos Comerciais para Acordos Financeiros

2341 – Reabrir pedido de compra com acordos vinculados

Pela tela de Conta Comercial do Fornecedor é onde centraliza-se os lançamentos de débito e crédito do fornecedor através de Acordos Comerciais, Acordos Financeiros, Anistias, Acordo de Diferença de Preço, Sell In, Sell Out, e Acordos de Fidelidade que são exemplos de operações que geram lançamentos na conta comercial do fornecedor.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Acessar o menu de Compras > Conta Comercial do Fornecedor

Toda vez que um novo acordo é criado a conta do fornecedor é debitada, e toda vez que o fornecedor envia mercadorias bonificadas, a conta do fornecedor é creditada.

Através dos filtros é possível consultar os lançamentos da conta por fornecedor, tipo de lançamento, número do pedido e data de emissão.

Na coluna “Operações” da consulta, é possível ativar, inativar, visualizar a observação, imprimir, visualizar a Nota Fiscal ou visualizar as partidas dobradas dos lançamentos realizados.

Também é possível visualizar os relatórios da Consulta Sintética (Clique aqui para saber mais) e Consulta Analítica (Clique aqui para saber mais).

Pela tela é possível incluir um Acordo Comercial e um Acordo Financeiro.

Também é possível vincular um pedido com um acordo comercial avulso ou gerado por uma transferência da conta comercial para a financeira. Para tal, basta inserir um número de pedido existente e fechado que possua o mesmo fornecedor divisão que foi selecionado para o lançamento do acordo, caso contrário, uma mensagem de erro será exibida. O número do pedido só pode ser preenchido caso o fornecedor divisão também esteja preenchido. As imagens abaixo exemplificam este cenário:

Uma vez que um acordo foi vinculado a um pedido, e o usuário tente reabri-lo, uma mensagem será exibida questionando se o usuário realmente deseja reabrir o pedido, pois assim, os acordos serão estornados.

Acordo Financeiro

Na inclusão do Acordo Comercial/Acordo Financeiro, será possível informar qual o CNPJ que será impresso no acordo. Os CNPJ’s exibidos serão as filiais/matriz do fornecedor selecionado.