Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Compras > Conta Comercial do Fornecedor

Permissões de Usuário:

2 – Acordo Comercial Incluir
3264 – Apuração de movimentos da conta comercial
5 – Acordo Comercial Consultar
690 – Crédito Conta Fornecedor
1340 – Acordo Comercial Financeiro
1465 – Acordo Comercial Estornar
1466 – Anistia Estornar
1743 – Gerar acordo com valor maior que permitido para o fornecedor
1866 – Estornar Acordo Financeiro
2222- Transferências de Acordos Comerciais para Acordos Financeiros
2341 – Reabrir pedido de compra com acordos vinculados
3384 – Estornar acordo para baixar custo

Pela tela de Conta Comercial do Fornecedor é onde centraliza-se os lançamentos de débito e crédito do fornecedor através de Acordos Comerciais, Acordos Financeiros, Anistias, Acordo de Diferença de Preço, Sell In, Sell Out, e Acordos de Fidelidade  que são exemplos de operações que geram lançamentos na conta comercial do fornecedor.

  • Toda vez que um novo acordo é criado a conta do fornecedor é debitada, e toda vez que o fornecedor envia mercadorias bonificadas, a conta do fornecedor é creditada.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Compras > Conta Comercial do Fornecedor > Busca Acordos

2) Utilize os filtros para realizar a busca:

  • Rede: Permite selecionar uma rede de lojas para consulta;
  • Loja: Permite selecionar uma loja para consulta;
  • Fornecedor/Divisão: Permite selecionar um fornecedor;
  • Data de emissão: Permite filtrar um o intervalo de datas de emissão;
  • Vencimento Comercial: Permite fitlrar um o intervalo de datas dos acordos que foram informados o vencimento comercial 
  • Data de quitação: Quando o tipo de acordo selecionado é o financeiro, esse campo é apresentado;
  • Vínculo com Pedido: Permite buscar acordos com vinculo com pedidos, acordos sem vinculo com pedidos ou ambos;
  • Nº do pedido: Permite buscar um acordo pelo número do pedido;
  • Tipo de acordo: Permite buscar pelo tipo de acordo financeiro ou comercial;
  • Nº do acordo: Permite buscar um acordo pelo número;
  • Tipo de lançamento: Permite buscar pelo tipo de lançamento;
  • Setor de compra: Permite buscar pelo setor de compras;
  • Status do acordo: Permite buscar pelo status do acordo
  • Ordem: Permite ordenar pelas seguintes colunas: Data de emissão, Loja,Fornecedor/Divisão, Valor, Número do acordo e Tipo de lançamento;
  • Classificação: Permite selecionar se o resultado da busca será ordenado ascendente ou descendente.

3) Colunas do relatório quando o tipo de acordo selecionado for o comercial o relatório apresenta as seguintes colunas de resultados:

  • Nº do acordo
  • Loja
  • Divisão
  • Tipo de lançamento
  • +/- (Esse campo informa se é um crédito na conta do fornecedor)
  • Valor
  • Data de emissão
  • Vencimento Comercial
  • Parcela
  • Setor de compra
  • Usuário
  • Status do acordo
  • Operações

Na coluna “Operações” é possível:

Observação do acordo: Troca convertida em Débito na Conta Comercial do Fornecedor visualizar a observação 

Imprimir acordo comercial imprimir

enviar para e-mail

estornar o acordo

Visualizar partida dobrada visualizar as partidas dobradas dos lançamentos realizados

visualizar os movimentos apurados

4) Colunas do relatório quando o tipo de acordo selecionado for o financeiro o relatório apresenta as seguintes colunas de resultados:

  • Acordo
  • Duplicata
  • Loja
  • Fornecedor
  • Tipo de lançamento
  • Valor
  • Data de emissão
  • Data de vencimento
  • Data da quitação
  • Setor de compra
  • Status
  • Usuário
  • Operações

Na coluna “Operações” é possível:

visualizar as ocorrências

Observação do acordo: Troca convertida em Débito na Conta Comercial do Fornecedor visualizar a observação 

Imprimir acordo comercial imprimir

enviar para e-mail

estornar o acordo

Visualizar partida dobrada visualizar as partidas dobradas dos lançamentos realizados.

4) Aprovação/Reprovação de Acordo de Baixa de Custo

Para visualizar os acordos de baixa de custo que estão pendentes aprovação, siga os seguintes passos:

4.1) Selecione buscar acordos, filtre a loja, status de acordo e tipo de acordo.

4.2) Para aprovar o acordo clique na bandeira destacada na imagem abaixo:

4.3) Selecione a opção de Aprovar e clique em confirmar.

4.4) Caso seja necessário reprovar o acordo, selecione a opção Reprovar e insira uma justificativa:

4.5) Em caso de divergência o sistema apresentará destacado em vermelho:

Nesses casos o acordo não pode ser aprovado ou rejeitado até que o custo seja ajustado.

5) Para enviar o acordo por e-mail, clique no icone:

6) Informe os e-mails para onde deseja enviar os acordos gerados e se necessário é possível informar uma mensagem, depois clique em Enviar:

  • O e-mail sugerido é o e-mail comercial do representante, caso tenha sido informado na criação do acordo. Se o representante tiver mais que um e-mail comercial cadastrado, somente o primeiro e-mail comercial é que virá preenchido e não todos os e-mails informados no cadastro.
  • É possível modificar o email a ser enviado.
  • Para enviar múltiplos e-mails, separe-os com ponto e vírgula (‘;’).
  • O campo Mensagem é opcional e deve ser usado para enviar informações adicionais aos representantes.
  • Os dados modificados não serão gravados.

O sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação

E no e-mail informado chegará a mensagem:

E os acordos em anexo:

 


Acordo Comercial

Pela opção de Acordo Comercial é possível também incluir um lançamento no comercial: (Clique aqui, para saber mais)


Acordo Financeiro

Pela opção de Acordo Financeiro é possível também incluir um lançamento no financeiro: (Clique aqui, para saber mais)


Transferência

Pela opção de Transferências é possível incluir um acordo para transferência de valores da conta do fornecedor para o financeiro. (Clique aqui, para saber mais)

transferencia


Incluir Anistia

Pela opção de Incluir Anistia é possível também incluir um lançamento no financeiro: (Clique aqui, para saber mais)

anistia

Pode-se também incluir um acordo para baixa de custo: (Clique aqui para saber mais)

acordobaixacusto


Consulta Sintética e Consulta Analitica 

Também é possível visualizar os relatórios da Consulta Sintética (Clique aqui para saber mais) e Consulta Analítica (Clique aqui para saber mais).

consultas


Apuração 

Pela opção de apuração é possível gerar um novo acordo financeiro ou acordo comercial, por loja (as lojas dos movimentos ou na loja matriz), com os valores totais conforme seleção de movimentos da conta comercial do fornecedor.

Utilize os filtros para realizar a busca:

  • Tipo de Apuração: Um acordo por loja ou  Um acordo único para Matriz;
  • Matriz/Loja: Permite selecionar uma loja para consulta;
  • Fornecedor/Divisão: Permite selecionar um fornecedor; 
  • Período: Permite filtrar um o intervalo de datas;
  • Setor de Compra: Permite buscar pelo setor de compras;
  • Tipo Lançamento: Permite buscar pelo tipo de lançamento;
  • Produto: Permite especificar um produto;
  • N° do Pedido: Permite buscar um acordo pelo número do pedido;
  • N° Acordo de Produto: Permite buscar um acordo pelo número;
  • N° da Nota Fiscal: Permite buscar pelo número da nota fiscal;
  • Ordem: Permite ordenar pelas colunas;
  • Classificação: Permite selecionar se o resultado da busca será ordenado ascendente ou descendente.

Após a consulta para gerar apuração selecione os movimentos que deseja apurar e clique no botão

Defina o tipo de acordo que será gerado Comercial ou Financeiro com agrupamento, por loja (as lojas dos movimentos ou na loja matriz), com os valores totais conforme seleção de movimentos.

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