Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Trocas > Controle de Trocas

Permissões de Usuário: MB__info

102 – Troca Incluir
103 – Consulta de Lotes de Troca
104 – Troca Excluir
117 – Controle de Trocas Consultar
4009 – Incluir lançamentos com inventário congelado em aberto

 

Pela tela de Controle de Trocas é possível incluir os produtos para troca ou descartá-los do estoque. A opção de armazenar ou descartar deve ser previamente definida no Contrato de Fornecimento do fornecedor de troca que foi definido no cadastro do produto.

Frisando que o destino da troca, isto é, se será armazenada ou descartada, é definida pelo contrato de fornecimento, sendo que o contrato que será utilizado, será o mais recente (de maior número) que esteja com o status ativo ou com o status Aguardando Assinatura – Liberado para Compra do fornecedor padrão de compras.

Sendo assim, mesmo que o contrato mais recente esteja com a data de vigência expirada, caso ele esteja ativo, será considerado no lançamento de trocas. Deve ser assim pois, o fato de um contrato com um fornecedor não estar mais vigente, não quer dizer que a mercadoria recebida, enquanto ele estava vigente, não tenha estoque ainda para ser lançado nas trocas. Então, se o contrato ativo mais novo (ainda que expirado) estiver informando que o destino das trocas é o armazenamento, o sistema armazenará as trocas, mas se estiver informando que o destino é o descarte então o sistema descartará as trocas.

Desta forma, quando houver mais de um contrato para o fornecedor sendo que os mais antigos estão ativos e em vigor, e o mais novo esta ativo mas não mais vigente, ainda assim é este mais novo (ainda que expirado) que será considerado para definir o destino do lançamento de troca.

O fornecedor será definido conforme informado no cadastro do produto, respeitando a hierarquia de considerar o fornecedor padrão específico para loja na aba Trocas e caso não haja essa definição, será utilizado o fornecedor padrão cadastrado na aba Compras. Para saber como utilizar o cadastro do produto, clique aqui.

Além disso, quando o fornecedor possuir subdivisões cadastradas e associadas ao produto, a troca será armazenada ou descartada, conforme definido pelo contrato de fornecimento na opção de trocas por subdivisão.

Para os produtos de venda e descarte se houver o cadastro de uma ficha técnica para o produto final com a opção venda e descarte serão utilizados os insumos vinculados na ficha técnica, caso não tenha serão utilizados os insumos do cadastro do produto. Para saber como funciona a ficha técnica clique aqui.

Caso não tenha nenhum contrato de fornecimento ativo para o fornecedor de troca, o lançamento nesta tela será para descarte.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Trocas > Controle de Trocas

Deverá selecionar a loja onde será realizada a Troca e clicar em Avançar:

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2) Incluir Lançamento: O usuário deverá informar os seguintes campos para inclusão de um item:

  • Código Interno do Produto ou o GTIN/PLU (obrigatório).
  • Quantidade da Troca (obrigatório)
  • Motivo da Troca (obrigatório)
  • Validade ( opcional de acordo com o parametro na criação do Motivo de troca )
  • Setor Operacional (opcional de acordo com parâmetro)
  • Ocorrência do Lançamento de Troca (opcional de acordo com parâmetro)
  • Observação (opcional)

Após informar os campos obrigatórios, clicar no botão para INCLUIR LANÇAMENTO

Incluir produtos pela consulta padrão do ERP:

Ao lado do campo para inserir o gtin/plu do produto, você encontrará um ícone de busca (+). Ao clicar nele, uma janela completa de pesquisa será aberta, oferecendo diversas maneiras de localizar seus itens. Essa forma de pesquisa já é utilizada em outras telas do Bluesoft ERP.

Ao utilizar essa opção, as validações obrigatórias ainda serão necessárias. Se os filtros motivo da troca, setor operacional e ocorrência estiverem preenchidos, ao incluir os produtos pela busca, esses filtros estarão preenchidos automaticamente.

Para realizar o cadastro de Motivo da Troca, Setor Operacional e Ocorrência de Trocas o usuário deve acessar os seguintes caminhos:

  • Estoques e NF-e > Cadastros > Cadastros de Motivos de Trocas
  • Estoques e NF-e > Cadastros > Setores Operacionais
  • Estoques e NF-e > Cadastros > Ocorrências de Trocas
Produtos sem custo não poderão ser descartados, pois para a emissão da nota fiscal de Perda, é necessário obter o custo.

Para produtos que possuírem custo teórico e tiverem como sua destinação o Descarte(Lixo), seja devido a condição de troca definida no contrato de fornecimento do fornecedor/divisão ou porque o produto esta sem fornecedor/divisão associado, não será gerada a nota fiscal baixa estoque por perda, roubo ou deterioração (5.927), dessa forma:

Lançamento com Apenas Itens de Custo Teórico – Se um lançamento de troca para descarte contém exclusivamente itens com Custo Teórico, a Nota Fiscal de Perda não será emitida. – Isso se aplica mesmo que a regra fiscal da UF da loja preveja a emissão dessa nota.

Lançamento Misto (Itens com e sem Custo Teórico) – Se um lançamento de troca para descarte contém uma mistura de itens (alguns com Custo Teórico e outros sem), a Nota Fiscal de Perda será gerada. – No entanto, apenas os itens sem Custo Teórico serão incluídos na nota. Os itens com Custo Teórico serão automaticamente excluídos do documento fiscal.

Para utilizar o Setor Operacional, precisa cadastrar também um subsetor.

Se o produto for de Armazenagem, ele será demonstrado no grid de Trocas armazenadas na loja:

Nesse caso, o produto será transferido do estoque da loja para o estoque de trocas.

Se o produto for de Descarte, ele será demonstrado no grid de Descarte(Lixo):

Nesse caso, o produto será descartado do estoque, ou seja, é feita a saída do produto do estoque da loja.

É possível incluir produtos através da importação de arquivos. Atualmente é possível importar arquivos nos seguintes formatos:

  • Lurdes, para visualizar o layout do arquivo Clique Aqui.
  • Bematech DC, para visualizar o layout do arquivo Clique Aqui.

3) Para concluir a operação devemos clicar em GERAR LOTE.

Caso o motivo de trocas definido para lançamento, seja obrigatória a data de validade, caso o usuário tente realizar a geração dos lotes sem informar a validade, será apresentado o seguinte alerta em tela:

Lançamento de Troca/Descarte de Produtos com Composição de Produção Venda/Descarte

É possível realizar o lançamento de troca/descarte de produtos com composição de produção venda/descarte, quando utilizada uma loja que possui endereçamento logístico e estoque do tipo Unificado.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Trocas > Controle de Trocas

Quando a loja possuir um local de estoque do tipo Unificado será exibido o filtro Local de Estoque, para que seja selecionado o local de estoque de sua preferência, desta forma, selecione a loja e local de estoque de sua preferência e clique em “AVANÇAR”:

Para saber mais sobre como cadastrar um local de estoque, clique aqui.

2) Incluir Lançamento: O usuário deverá informar os seguintes campos para inclusão de um item:

  • Código Interno do Produto ou o GTIN/PLU (obrigatório).
    Observação: para o lançamento de trocas de itens de composição, é necessário incluir o GTIN/PLU ou Código Interno do produto composto.
  • Quantidade da Troca (obrigatório)
  • Motivo da Troca (obrigatório)
  • Setor Operacional (opcional de acordo com parâmetro)
  • Ocorrência do Lançamento de Troca (opcional de acordo com parâmetro)

Após informar os campos obrigatórios, clicar no botão para INCLUIR LANÇAMENTO

Ao utilizar essa opção, as validações obrigatórias ainda serão necessárias. Se os filtros motivo da troca, setor operacional e ocorrência estiverem preenchidos, ao incluir os produtos pela busca, esses filtros estarão preenchidos automaticamente.

É importante mencionar que caso a loja não possuir estoque para os insumos do produto composto, será exibido o alerta: “Insumos deste produto não possuem estoque suficiente”:

Outro ponto importante a ser destacado, é que caso o parâmetro “Permitir lançamento de trocas com quantidade superior ao saldo de estoque” esteja habilitado, ocorrerá o lançamento, ainda que o insumo não tenha saldo de estoque, para saber mais sobre este parâmetro, clique aqui.

3) Após a inclusão do lançamento, clique em “GERAR LOTE” e será gerado o lote quando o contrato do fornecimento estiver destacado para “Armazenar Trocas” ou será emitida a nota de descarte quando o contrato estiver destacado para “Descartar Trocas”.

Após a finalização, será possível verificar o lançamento na ficha estoque do produto dos produtos composto e de composição:

Produto composto:

Composição:

Assim como, ocorre a atualização do saldo disponível no endereço logístico:

Descarte durante o lançamento das trocas para lojas de São Paulo ou Paraná

No caso do Descarte de Mercadorias deve ser emitida a Nota Fiscal de Perda. Para esses casos, após a geração do lote, será aberta automaticamente a tela de Faturamento da Nota Fiscal

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Informações adicionais da nota fiscal:

Escrita_Fiscal_e_Nota_Fiscal_Controle_Troca

Descarte durante o lançamento das trocas para lojas do Distrito Federal ou Goiás

Assim como o estado de São Paulo o sistema irá emitir uma nota fiscal sem destaque do ICMS, para as mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização que forem objeto de perecimento, deterioração, roubo, furto, extravio, autoconsumo ou utilização em fim alheio à atividade do estabelecimento.

Além de emitir a Nota Fiscal, o contribuinte deverá estornar o crédito do ICMS realizado por ocasião de entrada da mercadoria no estabelecimento, conforme dispõe o artigo 60  RICMS-DF/1997 do Distrito Federal e do artigo 59 do RCTE-GO/1997 de Goiás.

Nota fiscal do Distrito Federal:

Ajuste de ICMS do Distrito Federal:

Nota fiscal de Goiás:

Ajuste de ICMS de Goiás:

 

Descarte durante o lançamento das trocas para lojas da Bahia ou Espírito Santo

Em notas fiscais originadas a partir deste módulo onde o estado da loja emitente é Bahia ou Espírito Santo, a descrição da natureza de operação da nota será Estorno de Crédito:

Loja da Bahia:

Loja do Espírito Santo:

Descarte durante o lançamento das trocas para lojas do Mato Grosso

Em notas fiscais originadas a partir deste módulo onde o estado da loja emitente é Mato Grosso a descrição da natureza de operação da nota será Lançamento baixa estoque, perca ou roubo e irá possuir a mensagem Mercadoria impropria para consumo – ICMS recolhido antecipado garantido integral – DECRETO N.1.738/2003:

Centro de Distribuição com endereçamento logístico

Centros de Distribuição (CD) que tem o parâmetro Usa Endereçamento Logístico habilitado,  o lançamento das trocas deve ser feito pela versão mobile:

controleTrocas

Descarte(Lixo): Para lojas de Regime Tributário Simples Nacional

Em notas fiscais originadas a partir deste módulo para as lojas de Regime Tributário Simples Nacional as notas fiscais de Nota fiscal de baixa de estoque por perda, roubo ou deterioração serão emitida com CSOSN 900

Reforma Tributária: Modelos de Emissão de Notas de Perda e Notas de Débito

Com a entrada em vigor da Reforma Tributária (Ajuste SINIEF 49/2025 e NT 2025.002), o processo de baixa de estoque por perda ou descarte (Tipos de Nota 86) esta capacitado para calcular o estorno de créditos de IBS e CBS.

1 – Configuração de Finalidade da Nota

A forma como o sistema emitirá os documentos fiscais depende de um parâmetro específico no cadastro da loja.

  • Caminho: Home > CRM > Cadastros > Pessoas > Aba Loja > Aba Contábil/Fiscal > Aba Geral.
  • Campo “Finalidade da Nota de Perda”: Define se a operação será reportada em um ou dois documentos.

2 – Regra Fiscal

Para que a emissão ocorra conforme as normas da Reforma Tributária, a operação de descarte deve estar com a Regra Fiscal ativa.

3 – Comportamento da Emissão e Layout (conforme parâmetro da Loja)

O comportamento do sistema e o layout do XML variam de acordo com a opção selecionada no cadastro da loja:

3.1 – Emissão de duas notas (Opção: 1 – NF-e Normal e 6 – Nota de Débito)
Neste cenário, ao processar o descarte, o ERP gera dois documentos distintos:

  • Nota de Débito (Finalidade 6): Emitida automaticamente e vinculada à segunda. Sua função exclusiva é reportar o estorno de crédito de IBS e CBS no XML (grupo gEstornoCred).
  • Nota Normal (Finalidade 1): Responsável pela movimentação física do estoque, contabilização do custo da mercadoria e escrituração dos tributos atuais (ICMS, PIS, COFINS, IPI) conforme regra fiscal ou NCM. Não aplica os dados da Reforma Tributária.

3.2 – Emissão de nota única (Opção: 6 – Nota de Débito)
O sistema emite apenas uma nota fiscal com finalidade de débito para realizar toda a operação:

  • Nota de Débito Única: Esta única nota assume todas as funções: baixa de estoque, contabilização integral, escrituração do valor contábil e destaque simultâneo dos impostos atuais e do estorno de IBS/CBS.

4 – Geração do XML

  • Nota de Débito (finalidade 6):
    • Padronização de Operação: A Natureza de Operação é apresentada como “Baixa de Estoque” e a tag de tipo de débito (tpNFDebito) é preenchida com o código “07 – Perda em estoque”.
    • Classificação Tributária (Regra Fiscal): Os grupos de CST e cClassTrib no XML da Nota de Débito são alimentados diretamente pelas configurações realizadas na aba “Reforma Tributária” da Regra Fiscal vinculada à operação.
    • Cálculo do Estorno (NCM do Produto): As tags de valor do grupo de estorno (gEstornoCred), que contemplam o IBS (Estadual + Municipal) e a CBS, são calculadas automaticamente pelo sistema. Este cálculo utiliza como base as alíquotas configuradas na sub-aba “Grupo Entradas” dentro da aba Reforma Tributária do NCM do produto.

5 – Consulta e Escrita Fiscal

A consulta dos documentos na Escrita Fiscal apresenta análise dos dados da Reforma Tributária, com comportamentos específicos para garantir a correta apuração e evitar duplicidade:

Consulta da Nota Fiscal:
Na aba Escrita Fiscal da consulta da nota, foi adicionado o grid Estorno de CBS e IBS.

  • Comportamento: Este grid será preenchido exclusivamente na Nota de Débito (Finalidade 6). Na Nota Normal (Finalidade 1), estes campos permanecerão zerados.
  • Informação: Apresenta o resumo dos valores totais de IBS e CBS que estão sendo estornados naquela operação.

Escrita Fiscal:

  • Detalhamento por Item: Ao detalhar os itens da nota na escrita fiscal, o usuário encontrará a aba Reforma Tributária e, dentro dela, a sub-aba Estorno de Crédito.
    • Exibição: Esta aba demonstra as informações detalhadas por produto, como base de cálculo, alíquota e o valor individual do estorno de CBS e IBS.
    • Regra de Preenchimento: Assim como o grid da capa, estas informações são gravadas e exibidas apenas na Nota de Débito.
  • Regras de Valor Contábil e Tributos Legados:
    • Valor Contábil:
      • No modelo de duas notas, a Nota Normal mantém o valor contábil para registro de inventário, enquanto a Nota de Débito registra Valor Contábil Zero (para não duplicar o faturamento/débito nos livros).
      • No modelo de nota única (Finalidade 6), ela assume o Valor Contábil Integral.
    • Tributação Legada e Ajustes (ICMS, PIS, COFINS): O estorno dos tributos legados continua seguindo as regras atuais. Na Nota de Débito, as tags de impostos legados não são geradas no XML, sendo reportadas apenas via ajustes ou conforme a configuração da regra fiscal para o período de transição.

6 – Cancelamento

Para manter a conformidade fiscal, o cancelamento segue uma regra de dependência:

  • Bloqueio de Segurança: No modelo de duas notas, o sistema não permite o cancelamento da Nota Normal enquanto a Nota de Débito vinculada estiver ativa.
  • Fluxo de Cancelamento: O usuário deve cancelar primeiro a Nota de Débito (Finalidade 6). Somente após o sucesso deste cancelamento, a Nota Normal (Finalidade 1) poderá ser cancelada, momento em que o saldo dos produtos retornará ao estoque disponível.

Em caso de dúvidas, por favor entre em contato com nosso suporte.